Cette page contient quelques astuces et recommandations pour ceux qui découvrent Bankperfect
Dernière mise à jour le 30/03/2018 Identification d'un bug relatif au jeu de sauvegarde BP0 dont la butée haute (FIFO) ne fonctionne pas sur la version (200 sauvegardes)
Menu :
Rubriques "Généralités et usages forum"
Recensement au fil du temps des Bugs "confirmés,non corrigés ou en cours de correction" sur le natif (Dernier ajout le 23/01/2017)
La dernière version officielle 8.0.0.373 ne corrige pas encore les anomalies suivantes
Le 23/01/2017 Pas de réinitialisation du jeu de sauvegarde BP0, la butée haute FIFO dans la version 200 sauvegardes est inopérante et le compteur de sauvegarde poursuit indéfiniment sa course.(Fabio avisé par mail)
EN ATTENTE
Le 05/01/2016 L'import/export CSV ne restitue pas les catégories initiales dans un même fichier xxxx.bp : Voir la matérialisation du BUG comme indiqué dans ce Topic Merci à "Zanimox" pour la rémontée de cette information.
EN ATTENTE
Le 27/12/2015 découverte d'un bug relatif au format date yyyy-MM-dd ddd : toutes les "dates de saisie" se transforment en "date du jour" Merci à colplo pour la rémontée de cette information.
EN ATTENTE
Le 23/12/2014 Description d'un Bug sur l'échéancier : La suppression de comptes dans un fichier xxxxx.bp entraine un désordre au niveau de l'échéancier
EN ATTENTE
Le 30/09/2014 le pointage n'est pas conservé lorsqu'on l'on ventile une opération avec la Beta4 V 8.0.0.369
EN ATTENTE
De longue date *BankPerfect rencontre des problèmes de discrimination de date annuelle lorsqu'on laisse le paramétrage par défaut de la date en yy dans les options BP Il y a avantage à paramétrer les options de la date annuelle en yyyy pour éviter le "saut de siècle" pour des dates antérieures à l'an 2000.
Exemple : un paramètrage yy pour l'année 92 sera perçu par BP comme étant l'année 2092 alors qu'un paramétrage yyyy sera interprété correctement comme étant l'année 1992
Recensement du 1er BUG Post de Coldamax
Recensement du 2ème BUG Post de "RITAINE"
EN ATTENTE
DE TRÈS LONGUE DATE *Gestion inachevée des modes de paiements, "notamment le mode création"
- Paradoxalement, il est possible de créer des nouveaux modes de paiements dans la gestion native des modes de paiements BP, mais ils ne sont pas visualisables au niveau de l'échéancier "natif".
- Ils n'apparaissent pas davantage lors d'une "modification en masse" lorsqu'on utilise la fonction native "ModifyGroup" (Seule l'installation du plugin "ModifyGroup + de RGS78 en permet la visualisation et la gestion)
- (Le 28/12/2014 l'utilisateur "aumgeo" nous signale également dans ce Post l'impossibilité de les utiliser dans "le calcul de champs automatique".
- (Le 04/10/2016 l'utilisateur "Seblisha" nous signale également dans ce Post l'impossibilité de les utiliser lors d'un import CSV
Cette situation impacte de nombreux mécanismes du noyau BP
EN ATTENTE
Des prérequis existent pour assurer le bon fonctionnement de BankPerfect et de ses Plugins, suivant votre version Windows : Dernière mise à jour le 25/09/2015
- Ceci concerne notamment "l'installation initiale" mais également une modification du mode "d'installation par défaut" au profit d'une "installation Portable"
- BANKPERFECT et ses Plugins dits de "nouvelle génération en langage Python"sont compatibles avec toutes les versions Windows existantes en 32 ou 64 bits :
- Pour éviter un effet pervers d'un mécanisme Microsoft vis à vis de Bankperfect, voir détail sur VIRTUAL STORE
- voici quelques recommandations utiles" pour assurer votre tranquillité:
- Sous W10, W8, W7 et VISTA, il est ***judicieux*** de ne pas installer BankPerfect en C:\program files(x86) (aucune restriction sous Windows XP)
- On privilégie la version la plus récente de BP en utilisant :
- soit la version officielle https://chelly.net/bp.exe
- soit la dernière BETA stabilisée accessible en https://chelly.net/beta/bp.exe
Cette BETA s'installera par défaut en C:\ Vous bénéficierez des dernières corrections.
- On privilégie l'option "Version portable" à l'invite d'installation, ce qui évite l'éparpillement de vos fichiers, notamment dans les répertoires cachés de l'utilisateur.
- Si on souhaite désinstaller complètement BP pour repartir sur de bonnes bases, on utilise exclusivement le fichier "uninstall.exe" du répertoire BP actuel.
- On effectue par précaution une copie du fichier BankPerfect.ini "ACTIF" (voir localisation ci-dessous suivant vos choix antérieurs d'installation)
- Si vous avez acheté une licence, n'oublier pas que ce fichier contient votre clé logicielle associée au n° de licence, ainsi que la sauvegarde de vos options personnelles.
- On coche la case à choix, à l'invite de désinstallation" "Supprimer tous les paramètres" de BP.
- Selon le type d'installation choisie précédemment:
- Cas d'une installation par défaut sans portabilité : le fichier BankPerfect.ini situé en C:\Users ou utilisateur \.....votre nom d'utilisateur....\AppData\Roaming\BankPerfect\ BankPerfect.ini sera effacé
- Cas d'une installation par défaut avec portabilité : le fichier BankPerfect.ini situé en C:\Bankperfect\ bankperfect.ini sera effacé
- Nota : Les utilisateurs Bankperfect sous Windows XP ne sont pas concernés par cette restriction. Sous les autres versions ultérieures de Windows (VISTA,W7,W8,W10) lors d'une installation par défaut sans cocher la case "Version portable" un fichier caché Bankperfect.ini est généré et se situe en C:\Users ou utilisateur \.....votre nom d'utilisateur....\AppData\Roaming\BankPerfect\BankPerfect.ini (Si vous changez de mode d'installation, une coexistence de deux fichiers Bankperfect.ini est possible, d’où la nécessité de faire des désinstallations dans les règles de l'art)
Faut-il désinstaller totalement Bankperfect quand une nouvelle version voit le jour? (Mis à jour le 07/02/2014)
- Les nouvelles versions de Bankperfect s'installent toujours par dessus la version existante.
Aucune nécessité de faire une désinstallation.
Attention toutefois au millésime BP de la version en place, et au millésime de la nouvelle version, sachant que l'Installation par défaut se fait en:
- en C:\Program Files\BankPerfect jusqu'à la version 7.4.0.353 du 23 octobre 2011
- en C:\BankPerfect à partir de la version du 28 mars 2012 - Build 7.5.0.355 et suivantes..........8.0.0.373......>
- Pour bien cibler, voici l'historique des versions
Comment renseigner votre profil d'installation Bankperfect via la signature automatique de vos Posts ? (Mise à jour le 26/04/2015)
- Lorsque vous vous êtes "identifié" sur le serveur Chelly, vous pouvez rejoindre directement la zone de saisie de votre "signature automatique de vos posts" par ce lien --> PROFIL
- L'accès manuel à votre signature automatique peut se faire également comme ci-dessous
Voici à titre d'exemple les éléments importants à renseigner dans votre profil :
Windows 10 Pro 64bits Version BP 8.0.0.373 Install en "C:\ par défaut" ou autre.. Avec option "Version Portable" ou pas
- Pourquoi ces informations sont-elles nécessaires ?
En fonction :
- de votre version Windows
- d'une installation windows en 32 ou 64 bits
- du millésime 8.x.x.x de votre version BankPerfect (Officielle ou Beta)
- de vos choix personnels d'installation, (Par défaut, ou Version portable) accessoirement sur des supports externes.....
Le comportement de Bankperfect est différent.
- Un profil correctement renseigné permet de cibler plus efficacement les problématiques que vous pouvez rencontrer.
Comment modifier le statut de votre Post, -> INFO - Clos - Résolu - etc.....?
- Votre question a trouvé sa réponse! N'oubliez pas de clore votre sujet.
- Pour mette en "Résolu" ou "autre",
- On revient sur le tout 1er message vous appartenant,
- On clique sur "EDIT"
- On ajoute devant l'entête du message "Résolu" ou "autre"..........
licence et adresse mail d'inscription du forum, comment gérer les différentes situations ?
Le N°de licence BankPerfect et l'adresse mail d'inscription sur le forum sont liées. ( seul Fabio peut modifier cette association.)
Si vous n'avez pas reçu votre mail de licence, ou si vous l'avez perdu, vous pouvez redemander ce dernier via la procédure automatique décrite ci-dessous :
- à l'adresse suivante https://www.chelly.net/index.php?page=bp_license Cliquer sur la 1ère ligne intitulée : "Si vous possédez une licence, cliquez-ici pour la recevoir à nouveau"
- Le serveur Chelly peut répondre de manière automatique à l'adresse mail qui correspond à votre nom d'utilisateur lors de l'inscription, la réponse est immédiate.
RAPPEL l'adresse mail doit correspondre à votre adresse mail d'inscription sur le site Chelly. voir complément d'information sur ce Post
Autre situation : Vous avez changé d’adresse mail depuis votre inscription, et vous n'avez peut-être plus accès à votre ancienne adresse mail déclarée lors de votre inscription sur le forum Bankperfect:
- votre adresse mail est devenue obsolète, vous devez changer celle-ci dans votre profil utilisateur.
- Cette modification ne permettra que la réception des mails courants de votre messagerie privée sur le forum.
Mais en ce qui concerne le mail de licence, une autre intervention s’avère nécessaire : Vous devez en faire la demande auprès de l’administrateur du site Chelly
- En écrivant à l'adresse mail suivante -> fabio@chelly.net et en spécifiant :
Votre nom d'utilisateur, Votre ancienne adresse mail Votre nouvelle adresse mail
- Ensuite l'administrateur effectuera les modifications nécessaires sur le serveur et vous en informera.
- La nouvelle association N° de licence et nouvelle adresse mail étant effective, la demande automatique du n° de licence sera à nouveau opérationnelle.
Comment déclarer votre clé logicielle dans l'interface BankPerfect :
Dans le mail, vous trouverez la clé logicielle associée à votre numéro d'enregistrement lors de votre souscription.
- Cette clé ressemble à la séquence ci-dessous :
- 5A7259606D466F243..............................A6D466F5C67745C
- Pour sélectionner votre clé logicielle associée, mettre en inversion vidéo la séquence et faire un clic droit sur la séquence sélectionnée, puis lorsque le menu s'affiche, cliquez sur Copier
Dans BankPerfect:
- Allez dans le menu d'aide (le dernier menu déroulant représenté par le symbole « ? »)
- Sélectionnez Entrer son numéro de licence
- Faîtes un clic droit dans le champ vide qui s'affiche, cliquez sur Coller dans le menu qui s'affiche et insérer votre clé logicielle associée
Comment insérer des images JPG, PNG dans mes "Posts" sur le forum?
Deux possibilités:
1) En utilisant le service "Transférer une pièce jointe", directement accessible en bas du cadre de saisie de votre "Post":
- Si vous ne disposez pas de logiciel de capture sur votre système Windows vous pouvez télécharger des logiciels qui proposent une version gratuite comme:
Téléchargement "Screenpresso" .....et bien d'autres.....
- Sous Windows ( 7, 8 ou 10 ) un outil système est inclus et permet d'effectuer facilement une capture et la génération d'un fichier image. (Pour le forum Chelly choisir JPG ou PNG)
2) Si besoin vous pouvez utiliser le service gratuit d'un hébergeur externe pour stoker vos images indépendamment de votre PC:
- Il suffit d'enregistrer l'image chez l'hébergeur de votre choix. Quelques suggestions parmi d'autres:
Photobucket 
, Servimg ou HostingPics 
.
- Plusieurs "types d'adresses" peuvent être proposées par l'hébergeur concernant votre image.
- Choisir une adresse de type "Lien forum" qui peut être insérée directement dans la zone de saisie de votre "Post".
(Exemple avec 'hostingpics' ci-dessous)
- Elle sera de la forme: (Lien vers votre compte d'hébergement + adresse de l'image)
Comment accéder directement à ma Messagerie Privée "M.P." sur le forum Chelly?
- Si vous êtes en "auto-connexion":
- l'accès à votre "Boite à lettres" peut se faire directement en cliquant sur ce lien: https://www.chelly.net/phpbb/ucp.php?i=166
- également ainsi:
Recensement des souhaits d'évolutions présentant un intérêt pour l'ensemble de la communauté BP (Création de cette rubrique le 26/03/2015)
Vos souhaits seront compilés dans cette rubrique
- 07/02/2015 IMPRESSION "solde réel sur impression partielle" Lepeu marc
- 11/02/2015 SÉCURISATION DE LA SAISIE zebulon/JLM
- 05/05/2015 PLUGINS "Python" INVISIBLES (Interface Native Installer/gérer les plugins Moreno076/JLM
- 01/06/2015 DEMANDE DE POINTAGE SIMULTANÉ SUR TRANSFERT aigletranchant/JLM
- 22/08/2015 ORDONNANCEMENT DES ICÔNES BARRE SUPÉRIEURE Pierre-Landais/lanthalas/JLM/Daddysnak/Zebulon/yanawa5678/MCHOTARD
- 07/02/2016 GESTION DE PLUSIEURS CHEQUIERS mic13/lanthalas/JLM
- 08/03/2016 AUGMENTATION DU NOMBRE DE SAUVEGARDES *bp0 JLM (Cette modification interviendra sur la prochaine BETA et portera le jeu actuel de 20 à 200 xxxxx.bp0)
Rubriques "Fonctions internes BankPerfect"
Comment fusionner les comptes (X) (Y) (Z) dans un même fichier xxxxxx.bp -->(X,Y,Z)
- La fusion des comptes est une nécessité, si on souhaite faire des transferts "compte à compte"et des statistiques entre tous ses comptes. Tous les comptes dans ce cas, doivent impérativement appartenir au même fichier xxxxxxx.bp
- ATTENTION: La liste des catégories et sous-catégories est commune pour les comptes qui appartiennent au même fichier xxxxx.bp, et de ce fait, cette liste est liée "au fichier xxxxx.bp", "pas au(x) compte(s)".
- Si vos comptes étaient initialement dans des fichiers xxxxx.bp différents, selon vos usages, vos listes de catégories et sous-catégories peuvent ne pas être "rigoureusement identiques" et dans ce cas, un nettoyage pourra s’avérer nécessaire dans la liste des catégories et sous-catégories du fichier résultant après fusion.
- Si on a défini ses propres listes de catégories et sous-catégories, il peut être avantageux de vider les "listes natives prédéfinies"dans le fichier "xxxxx.bp résultant" via le menu déroulant "Comptes" -> "Gestion des catégories" avant toute fusion.
- Par sécurité et pour ne pas endommager les comptes existants, il est souhaitable de créer un nouveau fichier de comptes qui pour l'exemple s’appellera "Tous mes comptes"
- Le fichier "Tous mes comptes" étant créé et ouvert, via le menu déroulant "Comptes" --> "Gestions des comptes" ou ( CTRL+G)
on déclare les futurs comptes d'accueil (X, Y, Z), via "Ajouter un compte" (le nombre de comptes étant infini)
- Ensuite, sans fermer l'application Bankperfect, mais en passant par le menu déroulant "fichier" --> "fermer" on ferme "Tous mes comptes"
- Toujours par le même menu déroulant "Fichier", on ouvre le compte (X) source, on sélectionne la 1ère ligne, puis avec la touche MAJ maintenue, on utilise l’ascenseur pour atteindre la dernière ligne du compte et on clique sur cette dernière.
- Toutes les données de mon compte (X) source étant sélectionnées, via le menu "Edition" -->"Copier"
- On ferme le compte (X) source , (Pas BankPerfect) et après avoir ouvert le fichier " Tous mes comptes" et choisi le compte (X,.,.) de destination on fait un "Coller"
- On répète l'opération pour les comptes (Y) et (Z)
Autre alternative : La récupération d'un compte orphelin qui est isolé dans un fichier xxxxxx.bp différent est possible en utilisant la fonction "exportation QIF" , puis "importation QIF" à partir du fichier Multi-comptes, les nouveaux comptes d'accueil étant préalablement créés. "Rappel" Les catégories et sous-catégories ne sont communes qu'à l'intérieur du même fichier xxxxx.bp et de ce fait vous pouvez voir apparaître de nouvelles catégories appartenant à votre fichier orphelin, si vous autorisez bien entendu la "création des catégories manquantes" dans les paramètres d'importation.
Comment ouvrir BankPerfect directement sur un fichier comptes ?
Première méthode :
Créer un raccourci vers BankPerfect de cette forme (guillemets compris) : "C:\BankPerfect\bankperfect.exe" "F:\BankPerfect\Mes comptes.bp" dans lequel :
- "C:\BankPerfect\bankperfect.exe" indique l'emplacement du logiciel (dans l'exemple présent, sous C:),
- "F:\BankPerfect\Mes comptes.bp" indique l'emplacement du fichier comptes (dans l'exemple présent, sous F:), le fichier comptes se nommant "Mes comptes".
Dans les propriétés du raccourci (clic droit sur le raccourci), indiquer dans "Démarrer dans" : "F:\BankPerfect".
Attention, ce raccourci est réinitialisé à chaque mise à jour de BankPerfect.
Deuxième méthode :
Créer un raccourci vers votre fichier de comptes (guillemets compris) : "F:\BankPerfect\Mes comptes.bp"_ dans lequel :
- "F:\BankPerfect\Mes comptes.bp" indique l'emplacement du fichier comptes (dans l'exemple présent, sous F:), le fichier comptes se nommant "Mes comptes".
Dans les propriétés du raccourci (clic droit sur le raccourci), indiquer dans "Démarrer dans" : "F:\BankPerfect".
Que recouvrent les notions de pointage et de rapprochement?
- L'opération de pointage consiste à marquer la ligne lorsque l'opération est enregistrée sur le compte bancaire, ce qui se constate par une consultation en ligne par internet, ou sur un DAB. Elle est signalée par une coche rouge par défaut (la couleur peut être modifiée dans les options).
L'intérêt du pointage est d'avoir un état du compte tel qu'il est connu à un jour J par la banque. Les utilisateurs de Bankperfect qui importent les opérations depuis le site de leur banque, au lieu de les saisir manuellement, devraient normalement pointer toutes les opérations ainsi téléchargées.
- L'opération de rapprochement consiste à vérifier la conformité par rapport au relevé bancaire mensuel et à valider définitivement une ligne saisie. Elle est signalée par une coche noire par défaut (la couleur peut être modifiée dans les options). Une ligne rapprochée et dont la date est antérieure au mois courant est ensuite considérée comme "ligne inutile" et peut être masquée à l'aide du menu Affichage > Cacher les lignes inutiles.
L'intérêt du rapprochement est d'avoir un historique définitif validé par le relevé mensuel, qui lorsqu'il est émis ne comprend pas en général les opérations pointées les plus récentes.
- Le rapprochement peut toutefois être désactivé (Outils > Options, onglet "Général").
Comment fonctionne la gestion des tiers?
- Cette fonction vous permet de créer des modèles d'opérations disponibles pour être insérés à tout moment
Ex: vous pouvez créer un modèle supermarché qui lorsque vous l'appellerez réglera automatiquement le mode de paiement en Carte, la catégorie en Epicerie, le tiers en Supermarché etc. Vous n'aurez plus alors qu'à entrer le montant ou la date et à valider l'opération.
- Pour appeler la fenêtre de tiers, tapez F5 (à la souris: Menu Opérations; Gestion des tiers).
- La fenêtre de gestion des tiers fenêtre apparaît alors.
1. Créer des tiers
Cliquez sur le bouton Ajouter un tiers. Entrez le nom et les différentes valeurs du tiers à droite dans leurs champs respectifs.
2. Charger un tiers dans les zones de saisie (méthode rapide)
- Placez vous dans le champ de saisie du tiers
- Saisissez y quelques caractères (contenus dans le nom du tiers) puis appuyez sur F10
Et voila! Tous les paramètres de l'opération sont placés dans les champs de saisie.
3. Charger un tiers dans les zones de saisie (méthode longue)
Appelez la fenêtre des tiers. Tapez quelques lettres contenues dans le nom du tiers dans la zone Rechercher, (par exemple sup pour Supermarché) et validez avec Entrée.
Et voila! Tous les paramètres de l'opération sont placés dans les champs de saisie.
Pourquoi l'infobulle du montant affiche 'F' au lieu de '€'?
L'infobulle qui s'affiche au dessus des montants convertit la somme depuis la monnaie principale dans la monnaie secondaire. Si le montant qui s'affiche est identique, il vous faut configurer le taux de conversion depuis le menu Comptes > Gestion des comptes.
Peut-on agrandir la taille du texte?
- Double-cliquez sur le fichier Bankperfect.ini dans le dossier E:\Program Files\BankPerfect\ (valable uniquement pour une installation en version portable, E désignant ici l'unité amovible).
- Remplacez la ligne ForceFontSize=-1 par ForceFontSize=10 par exemple (si cela ne suffit pas, choisissez une valeur supérieure à 10)
Peut-on ajouter un nouveau logo bancaire? (Mis à jour le 07/02/2014)
Il vous suffit d'ajouter votre fichier image dans le dossier "logos" du répertoire d'installation de BankPerfect:
- Votre image doit être au format PNG
- De préférence en 256 couleurs
- Compressée en RLE
- La taille de votre image doit être inférieure à 160 pixels (de largeur) x 70 (de hauteur)
- Enregistrez l'image dans le répertoire d'installation de BP (le "répertoire par défaut" est le suivant, en fonction de votre version BP : )
7.4.0.353 C:\Program Files\BankPerfect\logos\ 7.5.0.355 et plus C:\BankPerfect\logos\
- Le nouveau logo est alors disponible dans le menu Gestion des comptes.
- Lors de l'installation d'une nouvelle version BP "par dessus une version existante", les logos personnalisés sont conservés.
- Vous avez besoin d'un outil ? En voici un, qui est performant et gratuit: Irfanview
- Additif pour avoir le menu en Français
- Ouvrez votre image avec IrfanView et choisissez "enregistrer sous" pour l'enregistrer en "PNG". Suivant la taille de l'image source, un redimensionnement sera peut-être nécessaire.
- Ensuite, il faudra placer ce fichier dans le répertoire "logos" situé à la racine du répertoire d'installation de BankPerfect
- Le nom du fichier ne devra contenir aucun espace vide, que des lettres minuscules sans accents et utiliser un underscore (le caractère "_") pour séparer les mots si nécessaire.
- Un autre outil alternatif signalé par un utilisateur BP FastStone Photo Resizer 3.2 en français
BankPerfect peut-il fonctionner dans d'autres monnaies?
Oui, BankPerfect peut fonctionner dans toutes les monnaies possibles. Pour changer de monnaie:
- Allez dans le menu Comptes; Gestion des comptes
- Sélectionnez dans la liste de gauche le compte dont vous voulez modifier l'unité monétaire
- Dans le cadre Monnaies, changez le symbole de la première ligne
Répétez cette opération pour chaque compte.
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre
Où sont passées mes échéances? (Mis à jour le 07/02/2014)
- Dans les anciennes versions de BankPerfect, l'échéancier était stocké dans le fichier Scripts\Scheduler\scheduler.dat. Il est maintenant intégré au fichier de comptes .bp. (le stockage des informations de l'échéancier se faisant directement dans le fichier.bp depuis la version 6.5.0.215 du 2 juillet 2008 )
- A la première ouverture d'un fichier .bp avec la version actuelle, l'échéancier est automatiquement intégré s'il provenait d'une ancienne version.
- Si vous changez d'ordinateur et que vous voulez récupérer votre échéancier antérieur à la version 6.5.0.215 Copier votre ancien fichier scheduler.dat situé en ......Scripts\Scheduler\scheduler.dat (En fonction de votre répertoire d'installation) et poser le sur la nouvelle machine en respectant la même arborescence
A l'ouverture suivante de BP, les données du scheduler.dat monteront automatiquement dans le fichier de données xxxxxx.bp "il sera donc intégré" et votre fichier scheduler.dat n'aura plus lieu d'être.
FTP Comment effectuer une sauvegarde en ligne?
1. Quelques avantages de la sauvegarde FTP
La sauvegarde en ligne est la plus fiable de toutes car elle protège vos fichiers BankPerfect de tous les problèmes majeurs occasionnant des pertes de données:
- Les disques durs peuvent tomber en panne (ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit)
- Problèmes logiciels occasionnant des corruptions de fichiers
- Erreurs de l'utilisateur (effacement accidentel d'un fichier, saisie de données erronées ou au mauvais endroit...)
La sauvegarde par FTP stocke vos données sur un ordinateur distant, à l'alimentation protégée, et dont les données sont elles-même sauvegardées sur d'autres supports à intervalles réguliers (de façon totalement transparente pour vous). BankPerfect sauvegarde en outre votre fichier sous différents noms, ce qui évite d'écraser toujours le même fichier et vous permet donc de récupérer les données provenant de plusieurs sauvegardes antérieures.
2. Comment la mettre en place?
a. Vous devez posséder un compte FTP
Si vous avez accès à Internet, votre provider vous fournit dans la plupart des cas un espace de stockage pour vos pages personnelles et un accès FTP pour y stocker vos pages. Pour ce faire, il vous faut:
- Une adresse FTP (URL) de connexion
- Un Login
- Un mot de passe
Vous devez pouvoir trouver l'URL sur le site Internet de votre provider (dans la section support ou aide la plupart du temps): par exemple, chez le provider free.fr, l'URL est ftpperso.free.fr. Quant à vos logins et mot de passe, ce sont souvent les mêmes que ceux que vous utilisez pour récupérer vos e-mails.
b. Vous devez entrer vos paramètres FTP dans BankPerfect
- Allez dans le menu Outils; Options, onglet Sauvegarde
- Cochez la case Sauvegarde en ligne
- Entrez l'adresse FTP, le login et le mot de passe dans leurs champs respectifs
Validez en cliquant sur OK.
c. Enregistrez en ligne
Désormais, il vous suffit d'aller dans le menu Internet; Sauvegarder en ligne pour que vos comptes soient sauvegardées sur votre espace FTP. Pour récupérer la dernière sauvegarde, il vous suffit d'aller dans le menu Internet; Télécharger la dernière sauvegarde.
Pour des opérations plus poussées de récupération (comme la récupération de toutes les sauvegardes), vous aurez besoin d'un client FTP comme Total Commander que je vous recommande ou encore le freeware open sources FileZilla.
Pour illustration, voici l'exemple d'une sauvegarde locale FTP sur une FreeBox Révolution V6 (Mis à jour le 22/04/2014)
Comment saisir, dans les Titres boursiers, les Fonds Communs de Placements?
Après le code, rajouter ".PA" (place de PARIS).
Que faire si Bankperfect indique que mon fichier est corrompu?
- Lors de l'enregistrement du fichier courant xxxxxx.bp, une erreur peut se produire, notamment si votre support d'enregistrement présente une zone défectueuse.
- Pas de souci, un mécanisme de sauvegardes préserve vos 20 derniers enregistrements.
- Ces fichiers numérotés de 1 à 20 portent une extension spécifique qui se termine par xxxxxxx01.bp0 --> xxxxxxx20.bp0
- En cas de besoin, on appelle le jeu des 20 sauvegardes tournantes, via le menu déroulant "Comptes" --> "Liste de sauvegardes"
Erreur "FILE:LIST introuvable" au chargement de mon fichier?
- Si vous venez d'installer une nouvelle version de BankPerfect par dessus une version ancienne (inférieure à la version 3.5, donc "antérieure à juillet 2003"), votre fichier ne sera pas reconnu car le format des données a changé.
- Pour convertir votre ancien fichier dans le nouveau format, il vous faut télécharger la version intermédiaire de BankPerfect à l'adresse:
https://www.chelly.net/bp_converter.exe
- Ouvrez votre fichier avec, effectuez une légère modification (un pointage puis dé-pointage de la même ligne par exemple) puis enregistrez le. Il sera désormais converti au nouveau format.
- Installez à nouveau la dernière version et tout rentrera dans l'ordre.
Pourquoi les opérations ne sont-elles pas classées par date et comment conserver l'ordre du tri que vous avez choisi ?
BankPerfect vous permet de trier votre tableau selon la colonne de votre choix.
Comment faire le tri sur une colonne:
- il vous suffit de cliquer sur l'en-tête de la colonne souhaitée. Par exemple, pour classer vos opérations en ordre chronologique, il vous suffit de cliquer sur l'en-tête de la colonne des dates (sur le mot Date très précisément).
- Cliquez une seconde fois pour changer l'ordre du tri (croissant / décroissant).
Comment conserver l'ordre du tri que vous avez choisi:
- Pour retrouver vos paramétrages à l'ouverture suivante de BP:
- Menu déroulant "outils" --> "options" --> "Onglet général"
- Cocher la case à choix:
Comment rétablir ma numérotation automatique des chèques, alors que tout fonctionnait correctement avant ?
Quand l'incrément des chèques ne fonctionne pas correctement il y a 2 raisons possibles :
- Soit la saisie précédente comporte une erreur de syntaxe sur le numéro de chèque, Il faut donc vérifier la syntaxe des numéros de chèques précédents.
- Soit vous avez "Postdaté" un chèque (Daté un chèque avec une date postérieure à la date réelle où il a été écrit)
la mécanique de numérotation restera bloquée tant que vous n'aurez pas atteint cette date différée. (sauf si vous corrigez la date)
Comment utiliser le calcul automatique des champs ? ( Exemple Tiers/Détail "ET" un montant ) Modifié le 17/12/2015
- Il suffit de saisir des formules (un peu comme dans excel) mais en fonction de votre niveau en informatique, il se peut que cela vous paraisse complexe.
- Dans la zone, "Contient la valeur", vous pouvez saisir une formule en la faisant précéder du signe égal.
- Nota : La formule doit être intégralement écrite en minuscules (y compris les valeurs entre guillemets) et les variables exprimées sans aucune modification: "details" doit donc être écrit sans accent.
- Dans vos formules, vous pourrez utiliser les variables suivantes : date, mode, tiers, détails, catégories et montant
- Vous pouvez utiliser des opérateurs booléens and et or
- Vous avez toutes les possibilités offertes par le langage Python à votre disposition.
Exemple : ="tresor public" in tiers and montant < -200
Rubriques "Autres Operating System" (O.S) et logiciels "tiers"
BankPerfect fonctionne t-il sous WINDOWS 10 ?
- OUI "Bankperfect" est opérationnel sous Windows 10/64 bits PRO (date de sortie officielle le 29 juillet 2015)
Peut-on utiliser BankPerfect sous LINUX ?
L'ancien tutoriel dont les liens permettaient d'obtenir les fichiers sources n'étant plus exploitable voici ci dessous une actualisation qui a le mérite d'être opérationnelle au 05/08/2015 Installation de Wine sous MANDRIVA LINUX
BankPerfect fonctionne t-il sous MacOS ?
C'est possible, pas directement dans l'environnement Mac, mais en utilisant Virtual PC pour MacOS
Retour d'expériences sous "émulateurs"
- le 23/02/2013 WinXP SP3 avec Oracle VM VirtualBox 4.2.6 hébergé sous OSX 10.8.2
- Le 25/10/2014 (Linux Ubuntu 14.10 en 32 bits et WINE 1.6.2 fonctionne parfaitement)
BankPerfect est développé sous Delphi et Python: il s'agit donc d'un exécutable win32 censé fonctionner uniquement sur les plateformes Windows. Néanmoins, BankPerfect étant léger et nécessitant peu de ressources, il fonctionne parfaitement sur des émulateurs Windows pour ces plateformes (Wine pour Linux et Virtual PC pour MacOS).
Comment migrer de MS Money vers Bankperfect?
Étape A:
Créez sur votre ordinateur un dossier "export Money" vers lequel vous exporterez chacun de vos comptes.
- 1. Utilisez votre version actuelle de Money pour ouvrir le fichier que vous voulez exporter.
- 2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.
- 3. Cliquez sur Compatibilité QIF relative, puis sur OK.
- 4. Dans la zone Nom du fichier, donnez un nom au compte que vous voulez exporter, puis cliquez sur OK.
- 5. Lorsque vous êtes invité à sélectionner le type de compte que vous voulez exporter, cliquez sur le type de compte (Standard ou Placement) à exporter, puis sur OK.
- 6. Dans la zone Liste des comptes, cliquez sur le compte que vous voulez exporter, puis sur Continuer.
- 7. Lorsque Money a fini d'exporter le compte, cliquez sur OK.
Répétez ces opérations pour tous les comptes à exporter.
Étape B:
- Il suffit de suivre la procédure d'importation de BP en important successivement chacun des fichiers depuis "export Money".
- CONSEIL : Avant d'importer votre fichier QIF dans BP, il peut s’avérer judicieux :
- De nettoyer les catégories de Bankperfect, via le menu déroulant "Comptes" -> "Gestion des catégories" -> (bouton supprimer la catégorie......xxxx)
- De cocher la case à choix "Créer les catégories manquantes" dans la fenêtre "Paramètres de l'import" pour conserver vos catégories, telles qu'elles étaient dans MONEY. Ceci évitera une pollution avec les catégories natives qui sont prédéfinies dans BP.
- Ensuite faire l'importation dans BP comme ci-dessous.
En date du 11/06/2015 voici un outil fort sympathique pour ceux qui veulent optimiser une migration des fichiers sources Money vers Bankperfect
- Son auteur "Clouvis" décrit dans ce POST les améliorations apportées et donne accès au téléchargement du fichier au format "ZIP" QIF to CSV
- Visuel de l'interface de l'outil QIFtoCSV
Rubriques "Scripts et Plugins" (Programmes annexes)
Pourquoi certaines fonctions (les scripts Python) ne fonctionnent pas?
Ce problème est dû à certaines restrictions dues aux mesures de sécurité de Windows. Merci à Olivier Delcourt pour la résolution de ce problème.
Pour corriger le problème:
- - Cliquez du bouton de droite de la souris sur le Poste de travail
- - Cliquez sur "Propriétés", puis sur "Paramètres système avancés" (Windows 7)
- - Dans l'onglet "Avancé", cliquez sur le bouton "Paramètres" de la zone "Performances"
- - Dans l'onglet "Prévention de l'exécution des données", cochez le second bouton radio "...sauf pour les programmes..."
Ajoutez le programme BankPerfect en cliquant sur le bouton"Ajouter" et en choisissant le fichier bankperfect.exe dans son dossier d'installation par défaut:
- en C:\Program Files\BankPerfect jusqu'à la version 7.4.0.353 du 23 octobre 2011
- en C:\BankPerfect à partir de la version du 28 mars 2012 - Build 7.5.0.355 et suivantes....8.0.0.373 (22/11/2015).....>
Comment installer des plugins ? (Depuis le 04/01/2014 la version BP 7.5.3.364 corrige le Bug relatif aux OS Windows en 64 bits) Adieu, error22
Désormais, BP est compatible avec les O.S Windows 32 et 64 bits
3 méthodes de téléchargement des plugins existent aujourd'hui:
- 1) En interne, via le menu déroulant de l'interface BP -> "Plugins" -> Installer/Gèrer les plugins.
( Ajout le 20/11/2015, il nous a été signalé plusieurs impossibilités d'installer les plugins via l'interface BP "pour certains utilisateurs qui seraient sous W7", il est peut-être temps de passer à "W10". Avec la méthode N°2 qui suit, les utilisateurs sous W7 ont résolu cet inconvénient)
- 2) En externe, (sans ouvrir l'interface BP) via la page d'accueil du serveur Chelly --> https://www.chelly.net/index.php?q=age voir illustration un peu plus bas. (Cette méthode donne 100% de réussite, quelque soit le système WINDOWS)
- 3) Via le Plugin ScriptManager (Pour des mises à jour Plugins) lorsque les plugins ont été préalablement installé une fois de façon classique (1 ou 2)
Illustration méthode n° 2:
- Sélectionner "Scripts et Plugins"
- Choisir un plugin dans la liste et cliquer sur son nom pour le télécharger.
- Sur l'ordi: exécuter l'installeur ainsi téléchargé
- L'installation par défaut de BankPerfect se faisant en "C:\Bankperfect" depuis la version 7.5.0.355 et suivante , l'installeur de Plugin vous indiquera automatiquement le chemin d'installation en:
- C:\BankPerfect\Scripts\Scripts Manager\ (Dans le cas d'une installation du Plugin "Script Manager")
- Si vous n'obtenez pas automatiquement le bon chemin, cela indique que des résidus d'anciennes installations BP subsistent dans votre système. (Répertoire BP parasite + Base de registre). Il vous faut donc modifier manuellement le chemin d’installation comme ci-dessous, car l’installeur ne peut pas déterminer quel est le répertoire valide de BP.
- Pour ceux qui veulent vraiment rétablir l'automatisme et qui ont l'habitude de manipuler une base de registre, "pour les plus aguerris donc", une modification manuelle de la base de registre est une solution efficace.
- Via HKEYCURRENTUSER\Software\BankPerfect le champ "Données de la valeur" sera corrigé ainsi C:\BankPerfect
Comment désinstaller des plugins?
Pour désinstaller un plugin, il suffit d'effacer le répertoire dans lequel il est installé (...\BankPerfect\Scripts\...) puis de relancer BankPerfect. Sauf la suite 'Echéancier/Prévisions/Budget' qui a un 'désinstalleur' (programme 'uninstall.exe' dans le répertoire ...\BankPerfect\Scripts\Echeancier)
Les plugins que j'ai installés n'apparaissent pas dans le menu 'plugins > installer/gérer les plugins' de BankPerfect! Comment les voir?
Ce qu'il faut savoir : Il existe deux types d’extensions (plugins in french) pour BankPerfect:
- des modules développés puis compilés sous forme de fichier .dll qui eux peuvent apparaître dans le menu plugins > installer/gèrer les plugins de BP
- des modules développés en langage Python qui prennent la forme de fichiers .py (scripts) qui ne peuvent "en l'état actuel de BP" être visibles dans le menu plugins > installer/gèrer les plugins de BP
Pour gérer les scripts en langage Python, vous devez installer le 'plugin' "Scripts Manager"
- L'installation du plugin ScripManager étant réalisée
- Le lancement de l'interface ScriptManager se fait ainsi :
- Les plugins dits de nouvelle génération apparaissent et vous pouvez personnaliser l'interface native BP comme bon vous semble.
ScriptManager suspicion de Bug " Le script Script-Manager a provoqué une exception: Name Error name 'FormTotals' is not defined"
- Posts relatifs à l'évènement Bug ScriptManager
- Dans sa version 5, Script Manager semble poser souci à quelques utilisateurs mais ce n'est pas une généralité.
""La suppression d'un compte à l'intérieur d'un fichier xxxx.bp pourrait être à l'origine de cette erreur.""
- En attendant que cette hypothèse soit confirmée par l'auteur du plugin" Robert" alias "rgs78"
- 2 palliatifs sont possibles :
- 1) retour vers la version SM 4.4b accessible Accès logithèque versions antérieures
- 2) Par une action directe via un éditeur sur le fichier Scripts_manager.py en remplaçant par exemple la valeur numérique "if len(params'position')==4:". (Par le nombre réel de comptes dans votre fichier xxxx.bp)
Il est probable que la compatibilité ascendante du plugin ScriptManager vis à vis du fichier data xxxxx.bp ne soit pas au rendez-vous pour certains fichiers qui ont d'abord connu une version antérieure SM et ensuite la version 5. Sous SM V5 une modification" dans la gestion des comptes" avec la suppression de comptes pourrait hypothétiquement être le révélateur avec un fichier data antérieur à la V5 (à confirmer)
- On note que dans la version 5 le code a changé : "if len(params'position')==" (0 hits in 0 files)