ChuWiki : Import et export de données

Page mise à jour le 21/10/2011 par GMB

Exporter un compte

L'export fonctionne sur le compte affiché à l'écran et ne concerne que les lignes visibles : vous pouvez donc filtrer d'abord votre tableau de façon à ne garder que les données que vous souhaitez réellement exporter.

Allez dans le menu Fichier > Exporter, puis choisissez le format d'export souhaité (HTML, QIF, XLS, CSV ou XML).

BankPerfect crée automatiquement le fichier d'export et vous spécifie son emplacement.

Importer un fichier QIF (Quicken Interchange Format)

Allez dans le menu Fichier > Importer > Import QIF.

Choisissez le fichier à importer et double-cliquez dessus. Spécifiez les paramètres d'import :

Le sens de lecture de la date (BankPerfect détecte automatiquement les séparateurs utilisés).
La façon de gérer les doublons (les ignorer, les importer ou demander quoi faire au cas par cas). Une ligne sera considérée comme un doublon si sa date, son mode de paiement et son montant sont identiques à une opération existante.
La correspondance entre les lignes du fichier à importer et les champs BankPerfect : chaque ligne d'un fichier QIF commence par une lettre qui définit de quel champ il s'agit (date, mode, tiers...).

Cliquez sur le bouton Suivant. Un rapport détaillé de l'import apparaît à l'écran vous détaillant les lignes importées ou erronées.

Importer un fichier texte CSV (Comma-Separated Values)

Allez dans le menu Fichier > Importer > Import CSV.

Choisissez le fichier à importer et double-cliquez dessus. Les options d'import et le contenu du fichier vont alors s'afficher à l'écran.

Etape 1 : Spécifiez les paramètres généraux

Le sens de lecture de la date (BankPerfect détecte automatiquement les séparateurs utilisés).
La façon de gérer les doublons (les ignorer, les importer ou demander quoi faire au cas par cas). Une ligne sera considérée comme un doublon si sa date, son mode de paiement et son montant sont identiques à une opération existante.

L'importation peut concerner l'intégralité ou seulement une partie de vos données : dans ce dernier cas, renseignez le champ "première/dernière ligne" pour délimiter la zone d'import.

Etape 2 : le mapping des colonnes

Spécifiez la correspondance entre les colonnes du fichier à importer et les champs BankPerfect.

Il faudra obligatoirement sélectionner la colonne des dates et la (ou les deux) colonne(s) des montants.

Dans le cas des montants, deux cas sont possibles :

Si vous avez deux colonnes séparées pour les opérations débitrices et créditrices, vous devrez spécifier les deux colonnes correspondantes.
Si vos montants sont regroupés dans une seule et même colonne (avec un signe moins pour les opérations débitrices), spécifiez la colonne correspondante à côté du champ Montant.

Etape 3 : Import des données

Cliquez sur Importer. S'il n'y a pas d'erreur, BankPerfect va alors ajouter les lignes au tableau et vous affiche un rapport détaillé des lignes importées ou refusées.

Extensions disponibles

Le plugin Import OFX2 permet l'import au format OFX (le plus répandu) depuis n'importe quelle banque et apporte diverses innovations (mapping intelligent, etc.).

Le plugin Export tableur multi-compte permet l'export multi-comptes vers un tableur, au format SLK lisible par tous les tableurs.

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